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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 938.00 | 29 527.00 | 8 411.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086.00 | 10 159.00 | 22 927.00 | 33 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 426.00 | 39 686.00 | 103 741.00 | 143 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 954.00 | 39 686.00 | 177 268.00 | 216 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 2 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 145 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 514.00 | 4 078.00 | | -12 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 194.00 | -16 592.00 | | -13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 121 492.00 | 134 686.00 | | 121 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 89.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 3 923.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 376.00 | 65 315.00 | | 46 376.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 776.00 | 69 404.00 | | 55 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 268.00 | 204 090.00 | | 177 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 329 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 29 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 819.00 | 31 137.00 | | 19 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | 30 677.00 | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 460.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197.00 | -341.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 819.00 | 351 763.00 | | 350 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 013.00 | 368 355.00 | | 364 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 194.00 | -16 592.00 | | -13 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | 13 012.00 | 153 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 819.00 | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 396.00 | 143 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 71 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 289.00 | | 10 312.00 | 64 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 521.00 | | 2 700.00 | 34 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 958.00 | 7 861.00 | 3 134.00 | 34 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 958.00 | 7 861.00 | 3 134.00 | 34 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VP Divers | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 020.00 | 35 617.00 | 4 402.00 | 40 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |