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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 930.00 | 32 515.00 | 8 415.00 | 40 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 270.00 | 14 428.00 | 22 842.00 | 37 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 602.00 | 46 943.00 | 138 660.00 | 185 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BZ Autres créances | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CF Disponibilités | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 223.00 | 46 943.00 | 237 280.00 | 284 223.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 708.00 | -12 514.00 | | -25 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 394.00 | -13 194.00 | | 57 394.00 |
DL TOTAL (I) | 178 886.00 | 121 492.00 | | 178 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 6 046.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 2 927.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 693.00 | 46 376.00 | | 53 693.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 394.00 | 55 776.00 | | 58 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 280.00 | 177 268.00 | | 237 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 30 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 713.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 20 262.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -444.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -197.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 573.00 | 350 819.00 | | 383 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 179.00 | 364 013.00 | | 326 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 394.00 | -13 194.00 | | 57 394.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 426.00 | | 42 176.00 | 143 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 024.00 | | 7 176.00 | 71 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402.00 | | 35 000.00 | 17 402.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 686.00 | 7 257.00 | | 39 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | 7 257.00 | | 39 686.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 072.00 | 29 670.00 | 39 402.00 | 69 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |