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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 373.00 | 44 463.00 | 3 911.00 | 48 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 081.00 | 41 859.00 | 8 222.00 | 50 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 240.00 | 86 322.00 | 251 919.00 | 338 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
BZ Autres créances | 445 691.00 | | 445 691.00 | 445 691.00 |
CF Disponibilités | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 202.00 | | 736 202.00 | 736 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 442.00 | 86 322.00 | 988 121.00 | 1 074 442.00 |
CU Autres participations | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 443 690.00 | 240 860.00 | | 443 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | 202 830.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 518 149.00 | 513 344.00 | | 518 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 048.00 | 167 244.00 | | 105 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 881.00 | 94 107.00 | | 92 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 378.00 | 78 636.00 | | 87 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 583.00 | 115 746.00 | | 88 583.00 |
EA Autres dettes | 67 091.00 | 26 595.00 | | 67 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 992.00 | 27 008.00 | | 28 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 972.00 | 509 335.00 | | 469 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 121.00 | 1 022 679.00 | | 988 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 039.00 | 449 860.00 | | 427 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 1 052 182.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 806.00 | 873 862.00 | | 54 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | 178 319.00 | | -806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 380.00 | 26 620.00 | | 25 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 342.00 | 1 738 407.00 | | 631 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 537.00 | 1 535 578.00 | | 626 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | 202 830.00 | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 360.00 | 10 391.00 | 4 430.00 | 80 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | 7 489.00 | | 34 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VI Groupe et associés | 92 861.00 | 92 881.00 | | 92 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 972.00 | 427 039.00 | 42 933.00 | 469 972.00 |