| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 005.00 | 44 452.00 | 10 553.00 | 55 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 49 897.00 | 3 371.00 | 53 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 558.00 | 94 349.00 | 261 210.00 | 355 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
BZ Autres créances | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CF Disponibilités | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 147.00 | | 266 147.00 | 266 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 706.00 | 94 349.00 | 527 357.00 | 621 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 736.00 | | 246 736.00 | 246 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950.00 | 8 196.00 | | 5 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 936.00 | 91 910.00 | | 132 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 46 327.00 | 201 514.00 | | 46 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 6 450.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 194 930.00 | 309 215.00 | | 194 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 188.00 | 57 292.00 | | 100 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 357.00 | 37 412.00 | | 67 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 706.00 | 99 058.00 | | 105 706.00 |
EA Autres dettes | 39 663.00 | 48 040.00 | | 39 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 513.00 | 17 706.00 | | 19 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 427.00 | 259 508.00 | | 332 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 357.00 | 568 723.00 | | 527 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 427.00 | 259 508.00 | | 332 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 747.00 | 8 779.00 | 6 178.00 | 91 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 160.00 | 6 589.00 | 4 297.00 | 42 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 588.00 | 2 190.00 | 1 881.00 | 49 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
VI Groupe et associés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VP Divers | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 309.00 | 188 759.00 | 550.00 | 189 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 427.00 | 332 427.00 | | 332 427.00 |