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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 798.00 | 37 377.00 | 2 421.00 | 39 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 498.00 | 47 683.00 | 3 815.00 | 51 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 082.00 | 85 060.00 | 246 023.00 | 331 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 532.00 | | 170 532.00 | 170 532.00 |
BZ Autres créances | 323 031.00 | | 323 031.00 | 323 031.00 |
CF Disponibilités | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 615.00 | | 659 615.00 | 659 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 697.00 | 85 060.00 | 905 637.00 | 990 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 452.00 | 10 816.00 | | 11 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 910.00 | 57 756.00 | | 91 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 082.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 448 431.00 | 443 690.00 | | 448 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 4 804.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 557 938.00 | 518 149.00 | | 557 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 519.00 | 92 881.00 | | 92 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 853.00 | 87 378.00 | | 78 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 676.00 | 88 583.00 | | 90 676.00 |
EA Autres dettes | 69 508.00 | 67 091.00 | | 69 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 144.00 | 28 992.00 | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 700.00 | 469 972.00 | | 347 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 637.00 | 988 121.00 | | 905 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 700.00 | 427 039.00 | | 347 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VI Groupe et associés | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 113.00 | 493 563.00 | 550.00 | 494 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |