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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 999.00 | | 1 110 999.00 | 1 110 999.00 |
CF Disponibilités | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 901.00 | | 1 211 901.00 | 1 211 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 901.00 | | 2 759 901.00 | 2 759 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 870.00 | | | 577 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 630.00 | | | 1 077 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
DG Autres réserves | 438 719.00 | | | 438 719.00 |
DH Report à nouveau | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 107.00 | | | 535 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 725.00 | | | 2 717 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 901.00 | | | 2 759 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 925.00 | | | 570 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 107.00 | | | 535 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 007.00 | | 39 807.00 | 39 007.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |