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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AP Constructions | 121 550.00 | 3 100.00 | 118 449.00 | 121 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 000.00 | 3 100.00 | 1 693 899.00 | 1 697 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BZ Autres créances | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 900.00 | | 1 209 900.00 | 1 209 900.00 |
CF Disponibilités | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 058.00 | | 1 384 058.00 | 1 384 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 058.00 | 3 100.00 | 3 077 957.00 | 3 081 058.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 870.00 | 577 870.00 | | 577 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 630.00 | 1 077 630.00 | | 1 077 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
DG Autres réserves | 988 671.00 | 833 825.00 | | 988 671.00 |
DH Report à nouveau | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 254.00 | 294 845.00 | | 261 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 825.00 | 2 872 571.00 | | 2 993 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 372.00 | 20 524.00 | | 65 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 2 289.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | 21 807.00 | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 131.00 | 44 621.00 | | 84 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 957.00 | 2 917 192.00 | | 3 077 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 131.00 | 44 621.00 | | 84 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 27 816.00 | | 10 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 947.00 | 345 700.00 | | 305 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 693.00 | 50 854.00 | | 44 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 254.00 | 294 845.00 | | 261 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 000.00 | | | 1 697 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 3 050.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 3 050.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |