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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AP Constructions | 121 550.00 | 50.00 | 121 499.00 | 121 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 000.00 | 50.00 | 1 696 949.00 | 1 697 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 568.00 | | 1 127 568.00 | 1 127 568.00 |
CF Disponibilités | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 243.00 | | 1 220 243.00 | 1 220 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 243.00 | 50.00 | 2 917 192.00 | 2 917 243.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 870.00 | 577 870.00 | | 577 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 630.00 | 1 077 630.00 | | 1 077 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
DG Autres réserves | 833 825.00 | 438 718.00 | | 833 825.00 |
DH Report à nouveau | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 845.00 | 535 106.00 | | 294 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 571.00 | 2 717 725.00 | | 2 872 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | 27 946.00 | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 1 972.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 12 256.00 | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 621.00 | 42 175.00 | | 44 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 192.00 | 2 759 900.00 | | 2 917 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 621.00 | 42 175.00 | | 44 621.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 661.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 816.00 | 25 640.00 | | 27 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 700.00 | 570 924.00 | | 345 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 854.00 | 35 818.00 | | 50 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 845.00 | 535 106.00 | | 294 845.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 000.00 | | 149 000.00 | 1 548 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |