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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 179 191.00 | 129 824.00 | 49 367.00 | 179 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 982.00 | 34 593.00 | 15 389.00 | 49 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 890.00 | 54 328.00 | 53 562.00 | 107 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 005.00 | 226 890.00 | 209 115.00 | 436 005.00 |
BT Marchandises | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BZ Autres créances | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 169 971.00 | | 169 971.00 | 169 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 294.00 | 226 890.00 | 434 405.00 | 661 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 50 909.00 | 26 931.00 | | 50 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 431.00 | 23 978.00 | | 31 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 186 326.00 | 149 909.00 | | 186 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 797.00 | 121 565.00 | | 134 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | 5 643.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 44 861.00 | | 39 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 821.00 | 88 312.00 | | 66 821.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 119.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 079.00 | 260 500.00 | | 248 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 405.00 | 410 409.00 | | 434 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 188.00 | 177 491.00 | | 163 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 634.00 | | 72 371.00 | 363 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 593.00 | | 68 471.00 | 268 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 294.00 | 49 596.00 | | 177 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 149.00 | 49 596.00 | | 169 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 797.00 | 49 906.00 | 84 891.00 | 134 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 040.00 | 41 140.00 | 3 900.00 | 45 040.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 079.00 | 163 188.00 | 84 891.00 | 248 079.00 |