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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 183 198.00 | 159 931.00 | 23 267.00 | 183 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 916.00 | 39 321.00 | 15 595.00 | 54 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 341.00 | 68 160.00 | 38 181.00 | 106 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 396.00 | 275 558.00 | 167 839.00 | 443 396.00 |
BT Marchandises | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 195 553.00 | | 195 553.00 | 195 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 176.00 | | 266 176.00 | 266 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 573.00 | 275 558.00 | 434 015.00 | 709 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 82 340.00 | 50 909.00 | | 82 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | 31 431.00 | | 38 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 914.00 | 4 985.00 | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 224 029.00 | 186 326.00 | | 224 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 898.00 | 134 797.00 | | 84 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 2 822.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 39 653.00 | | 57 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 150.00 | 67 089.00 | | 67 150.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 102.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 986.00 | 244 462.00 | | 209 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 015.00 | 430 788.00 | | 434 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 022.00 | 159 572.00 | | 176 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 005.00 | | 8 941.00 | 436 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 443 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 344 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 064.00 | | 8 941.00 | 337 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890.00 | 49 320.00 | 652.00 | 226 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 745.00 | 49 320.00 | 652.00 | 218 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 899.00 | 50 934.00 | 33 965.00 | 84 899.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 064.00 | 41 164.00 | 3 900.00 | 45 064.00 |
VW T.V.A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 987.00 | 176 022.00 | 33 965.00 | 209 987.00 |