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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 183 198.00 | 179 259.00 | 3 939.00 | 183 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 031.00 | 49 784.00 | 21 247.00 | 71 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 455.00 | 96 546.00 | 27 908.00 | 124 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 625.00 | 333 735.00 | 143 890.00 | 477 625.00 |
BT Marchandises | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 114 896.00 | | 114 896.00 | 114 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 826.00 | | 219 826.00 | 219 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 452.00 | 333 735.00 | 363 717.00 | 697 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 149 804.00 | 121 115.00 | | 149 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | 28 689.00 | | 19 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 770.00 | 2 842.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 270 285.00 | 251 646.00 | | 270 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | 33 970.00 | | 2 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 901.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 367.00 | 42 943.00 | | 52 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 71 167.00 | | 37 714.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 226.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 432.00 | 149 207.00 | | 93 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 717.00 | 400 853.00 | | 363 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 431.00 | 146 421.00 | | 93 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 978.00 | | 27 648.00 | 449 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 037.00 | | 27 648.00 | 351 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 581.00 | 23 154.00 | | 310 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 436.00 | 23 154.00 | | 302 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 585.00 | 48 685.00 | 3 900.00 | 52 585.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |