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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | 2 751.00 | 1 875.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 508.00 | 2 751.00 | 229 757.00 | 232 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 975.00 | | 536 975.00 | 536 975.00 |
BZ Autres créances | 337 787.00 | | 337 787.00 | 337 787.00 |
CF Disponibilités | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 878.00 | | 994 878.00 | 994 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 386.00 | 2 751.00 | 1 224 635.00 | 1 227 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 688.00 | | | 999 688.00 |
EA Autres dettes | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 483.00 | | | 1 126 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 635.00 | | | 1 224 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 483.00 | | | 1 126 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 203 165.00 | | 3 203 165.00 | 3 203 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 165.00 | | 3 203 165.00 | 3 203 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 629.00 | | | 3 223 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 566.00 | | | 3 216 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 450.00 | | 2 058.00 | 230 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | | 2 058.00 | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 183.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 183.00 | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 732.00 | 515 732.00 | | 515 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UX Autres créances clients | 536 975.00 | 536 975.00 | | 536 975.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 344.00 | 204 344.00 | | 204 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 997.00 | 877 997.00 | | 877 997.00 |
VW T.V.A. | 285 728.00 | 285 728.00 | | 285 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 483.00 | 1 126 483.00 | | 1 126 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
ST Autres comptes | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 830 728.00 | | | 830 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 551.00 | | | 695 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 516.00 | | | 229 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 814.00 | | | 1 015 814.00 |