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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 4 935.00 | 792.00 | 4 143.00 | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 439.00 | 877.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 140.00 | 38 427.00 | 50 713.00 | 89 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 272.00 | 39 658.00 | 283 614.00 | 323 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 589.00 | | 937 589.00 | 937 589.00 |
BZ Autres créances | 339 053.00 | | 339 053.00 | 339 053.00 |
CF Disponibilités | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 129.00 | | 1 367 129.00 | 1 367 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 402.00 | 39 658.00 | 1 650 744.00 | 1 690 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 269.00 | | | -163 269.00 |
DL TOTAL (I) | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 385.00 | | | 1 324 385.00 |
EA Autres dettes | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 863.00 | | | 1 515 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 744.00 | | | 1 650 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 863.00 | | | 1 475 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 715.00 | | 1 745 715.00 | 1 745 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 715.00 | | 1 745 715.00 | 1 745 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 251.00 | | | 1 818 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 520.00 | | | 1 981 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 269.00 | | | -163 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 338.00 | 13 096.00 | | 24 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 338.00 | 13 096.00 | | 24 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 385.00 | 1 324 385.00 | | 1 324 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 877.00 | 1 279 877.00 | | 1 279 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 877.00 | 1 279 877.00 | | 1 279 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 863.00 | 1 515 863.00 | | 1 515 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |