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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 865.00 | 24 338.00 | 63 527.00 | 87 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 062.00 | 24 338.00 | 292 724.00 | 317 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 516.00 | | 855 516.00 | 855 516.00 |
BZ Autres créances | 226 999.00 | | 226 999.00 | 226 999.00 |
CF Disponibilités | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 859.00 | | 1 207 859.00 | 1 207 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 921.00 | 24 338.00 | 1 500 583.00 | 1 524 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 298 150.00 | | | 298 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 548.00 | | | 1 135 548.00 |
EA Autres dettes | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 433.00 | | | 1 202 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 583.00 | | | 1 500 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 433.00 | | | 1 202 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 412 166.00 | | 4 412 166.00 | 4 412 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 166.00 | | 4 412 166.00 | 4 412 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 166.00 | | | 4 412 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 866.00 | | | 4 388 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 251.00 | 9 087.00 | | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 9 087.00 | | 15 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 548.00 | 1 135 548.00 | | 1 135 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 750.00 | 1 085 750.00 | | 1 085 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 750.00 | 1 085 750.00 | | 1 085 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 433.00 | 1 202 433.00 | | 1 202 433.00 |