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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AN Terrains | 590 665.00 | 46 637.00 | 544 028.00 | 590 665.00 |
AP Constructions | 725 409.00 | 103 693.00 | 621 716.00 | 725 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 119.00 | 88 074.00 | 77 046.00 | 165 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 239.00 | 116 142.00 | 122 097.00 | 238 239.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 312.00 | 362 276.00 | 1 651 037.00 | 2 013 312.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 598.00 | 362 276.00 | 1 677 323.00 | 2 039 598.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 288.00 | -67 334.00 | | -67 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 155.00 | 47.00 | | 19 155.00 |
DL TOTAL (I) | 369 868.00 | 350 712.00 | | 369 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 324.00 | 1 127 556.00 | | 985 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 376.00 | 174 170.00 | | 241 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 490.00 | | 9 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 641.00 | 17 573.00 | | 23 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 806.00 | | |
EA Autres dettes | 47 247.00 | 51 749.00 | | 47 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 455.00 | 1 382 459.00 | | 1 307 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 323.00 | 1 733 171.00 | | 1 677 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
FG Production vendue services | 542 087.00 | | 542 087.00 | 542 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 685.00 | | 564 685.00 | 564 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 566.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 566.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 159.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 4 410.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -3 845.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 349.00 | 525 669.00 | | 567 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 194.00 | 525 622.00 | | 548 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 155.00 | 47.00 | | 19 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 703.00 | | 31 609.00 | 1 981 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 730.00 | | | 291 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 823.00 | | 29 609.00 | 1 689 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 260.00 | 93 016.00 | | 269 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 530.00 | 93 016.00 | | 261 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 324.00 | 132 349.00 | 451 510.00 | 985 324.00 |
VI Groupe et associés | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 232.00 | | | 142 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 455.00 | 454 480.00 | 451 510.00 | 1 307 455.00 |