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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 6 591.00 | 1 697.00 | 8 288.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AN Terrains | 593 674.00 | 74 203.00 | 519 471.00 | 593 674.00 |
AP Constructions | 761 468.00 | 189 682.00 | 571 786.00 | 761 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 548.00 | 122 481.00 | 82 067.00 | 204 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 247.00 | 155 020.00 | 96 227.00 | 251 247.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 975.00 | 547 977.00 | 1 556 998.00 | 2 104 975.00 |
BT Marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 530.00 | 547 977.00 | 1 571 554.00 | 2 119 530.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 476.00 | -48 133.00 | | -2 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 819.00 | 45 656.00 | | 74 819.00 |
DL TOTAL (I) | 490 343.00 | 415 524.00 | | 490 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 422.00 | 858 801.00 | | 724 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 766.00 | 270 273.00 | | 281 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 14 232.00 | | 10 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 490.00 | 29 175.00 | | 12 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 767.00 | 3 803.00 | | 2 767.00 |
EA Autres dettes | 49 575.00 | 48 235.00 | | 49 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 211.00 | 1 224 520.00 | | 1 081 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 554.00 | 1 640 043.00 | | 1 571 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 766.00 | | | 281 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
FG Production vendue services | 572 203.00 | | 572 203.00 | 572 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 667.00 | | 575 667.00 | 575 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 4 057.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 4 457.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 1 525.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | 868.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 393.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 2 065.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 748.00 | 550 032.00 | | 577 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 929.00 | 504 376.00 | | 502 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 819.00 | 45 656.00 | | 74 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 158.00 | | 38 162.00 | 2 077 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 2 104 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 1 810 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 288.00 | | | 292 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 119.00 | | 38 162.00 | 1 783 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 050.00 | 102 938.00 | 9 012.00 | 454 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 1 563.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 022.00 | 101 375.00 | 9 012.00 | 449 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 866.00 | 103 853.00 | 280 571.00 | 722 866.00 |
VI Groupe et associés | 278 766.00 | 278 766.00 | | 278 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 211.00 | 462 198.00 | 280 571.00 | 1 081 211.00 |