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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 5 028.00 | 3 260.00 | 8 288.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AN Terrains | 593 674.00 | 60 385.00 | 533 290.00 | 593 674.00 |
AP Constructions | 760 484.00 | 146 220.00 | 614 264.00 | 760 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 757.00 | 107 232.00 | 71 525.00 | 178 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 204.00 | 135 186.00 | 115 018.00 | 250 204.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 158.00 | 454 050.00 | 1 623 107.00 | 2 077 158.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 094.00 | 454 050.00 | 1 640 043.00 | 2 094 094.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 133.00 | -67 288.00 | | -48 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 656.00 | 19 155.00 | | 45 656.00 |
DL TOTAL (I) | 415 524.00 | 369 868.00 | | 415 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 801.00 | 985 324.00 | | 858 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 273.00 | 241 376.00 | | 270 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 9 867.00 | | 14 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 175.00 | 23 641.00 | | 29 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EA Autres dettes | 48 235.00 | 47 247.00 | | 48 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 520.00 | 1 307 455.00 | | 1 224 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 043.00 | 1 677 323.00 | | 1 640 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 790.00 | 454 480.00 | | 503 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
FG Production vendue services | 538 865.00 | | 538 865.00 | 538 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 509.00 | | 545 509.00 | 545 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | 255.00 | | 4 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 255.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 42.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 42.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | 213.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 032.00 | 567 349.00 | | 550 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 376.00 | 548 194.00 | | 504 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 656.00 | 19 155.00 | | 45 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 312.00 | | 69 919.00 | 2 013 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 2 077 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 130.00 | 292 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 1 783 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 730.00 | | 4 688.00 | 291 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 432.00 | | 65 231.00 | 1 719 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 276.00 | 96 981.00 | 5 206.00 | 362 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 1 428.00 | 4 130.00 | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 546.00 | 95 553.00 | 1 076.00 | 354 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 975.00 | 132 245.00 | 319 265.00 | 852 975.00 |
VI Groupe et associés | 270 273.00 | 270 273.00 | | 270 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 520.00 | 503 790.00 | 319 265.00 | 1 224 520.00 |