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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 247.00 | 77 243.00 | 30 004.00 | 107 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 635.00 | 39 605.00 | 17 030.00 | 56 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 172.00 | 116 849.00 | 94 324.00 | 211 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
BN En cours de production de biens | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 870.00 | 1 414.00 | 93 456.00 | 94 870.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CF Disponibilités | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 078.00 | 1 414.00 | 275 664.00 | 277 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 250.00 | 118 262.00 | 369 988.00 | 488 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 122 868.00 | 119 205.00 | | 122 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | 3 663.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 192 294.00 | 191 897.00 | | 192 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 340.00 | 110 460.00 | | 98 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 128.00 | 8 979.00 | | 7 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 563.00 | 23 996.00 | | 28 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | 44 169.00 | | 43 443.00 |
EA Autres dettes | | 2 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 693.00 | 190 183.00 | | 177 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 988.00 | 382 080.00 | | 369 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 780.00 | 108 281.00 | | 107 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 897.00 | | 27 406.00 | 183 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 211 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 163 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 607.00 | | 27 406.00 | 136 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 741.00 | 19 238.00 | 130.00 | 97 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 741.00 | 19 238.00 | 130.00 | 97 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 170.00 | 28 257.00 | 69 913.00 | 98 170.00 |
VI Groupe et associés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 693.00 | 107 780.00 | 69 913.00 | 177 693.00 |