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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
AN Terrains | 6 959.00 | 930.00 | 6 028.00 | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 153.00 | 80 254.00 | 16 899.00 | 97 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 307.00 | 127 074.00 | 38 233.00 | 165 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 709.00 | 208 259.00 | 108 450.00 | 316 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
BN En cours de production de biens | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BT Marchandises | 199 367.00 | 7 536.00 | 191 831.00 | 199 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 545.00 | 885.00 | 118 660.00 | 119 545.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 292.00 | 8 421.00 | 568 872.00 | 577 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 001.00 | 216 679.00 | 677 322.00 | 894 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 189 323.00 | 174 157.00 | | 189 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 849.00 | 21 666.00 | | 23 849.00 |
DL TOTAL (I) | 282 201.00 | 264 852.00 | | 282 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 521.00 | 183 053.00 | | 274 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | 42 525.00 | | 20 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 39 345.00 | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 154.00 | 24 960.00 | | 15 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 121.00 | 289 884.00 | | 395 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 322.00 | 554 736.00 | | 677 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 024.00 | 217 557.00 | | 183 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 101.00 | | 6 318.00 | 263 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 115.00 | 31 144.00 | | 177 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 115.00 | 31 144.00 | | 177 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 6 036.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | 6 036.00 | | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | 6 036.00 | | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 392.00 | 62 296.00 | 212 096.00 | 274 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 476.00 | | | 206 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 121.00 | 156 024.00 | 212 096.00 | 368 121.00 |