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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
AN Terrains | 6 959.00 | 235.00 | 6 724.00 | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 207.00 | 76 121.00 | 18 085.00 | 94 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 357.00 | 78 993.00 | 97 364.00 | 176 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 812.00 | 155 349.00 | 169 464.00 | 324 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
BN En cours de production de biens | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BT Marchandises | 104 364.00 | 5 336.00 | 99 028.00 | 104 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 694.00 | 885.00 | 71 809.00 | 72 694.00 |
BZ Autres créances | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CF Disponibilités | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 539.00 | 6 221.00 | 451 318.00 | 457 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 351.00 | 161 569.00 | 620 782.00 | 782 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 142 396.00 | 128 590.00 | | 142 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 761.00 | 19 807.00 | | 31 761.00 |
DL TOTAL (I) | 243 187.00 | 217 426.00 | | 243 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 487.00 | 126 300.00 | | 133 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 398.00 | 4 180.00 | | 63 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 930.00 | 43 960.00 | | 147 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 499.00 | 28 315.00 | | 32 499.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 596.00 | 202 975.00 | | 377 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 782.00 | 420 400.00 | | 620 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 105.00 | 111 167.00 | | 286 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 767.00 | | 65 549.00 | 266 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 503.00 | 324 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 503.00 | 277 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 477.00 | | 65 549.00 | 219 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 731.00 | 35 121.00 | 7 503.00 | 127 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 731.00 | 35 121.00 | 7 503.00 | 127 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 303.00 | 2 994.00 | 14 961.00 | 17 303.00 |
6T Sur comptes clients | | 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 303.00 | 3 879.00 | 14 961.00 | 17 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 303.00 | 3 879.00 | 14 961.00 | 17 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 930.00 | 147 930.00 | | 147 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 340.00 | 41 850.00 | 91 491.00 | 133 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 596.00 | 286 105.00 | 91 491.00 | 377 596.00 |