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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 145.00 | | 431 145.00 | 431 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 532 179.00 | | 532 179.00 | 532 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 260.00 | | 1 369 260.00 | 1 369 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 543.00 | | 1 448 543.00 | 1 448 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -10 484.00 | -4 502.00 | | -10 484.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | 1 212.00 | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 077 331.00 | 2 647 735.00 | | 4 077 331.00 |
242 Autres charges externes. | 3 163 813.00 | 2 150 978.00 | | 3 163 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543.00 | 5 493.00 | | 10 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 551.00 | 248 173.00 | | 368 551.00 |
252 Charges sociales | 148 334.00 | 100 138.00 | | 148 334.00 |
262 Autres charges | 40 755.00 | 26 467.00 | | 40 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345 336.00 | 116 486.00 | | 345 336.00 |
280 Produits financiers | -394.00 | 3 733.00 | | -394.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 399.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103 576.00 | 18 086.00 | | 103 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 988.00 | 100 162.00 | | 216 988.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 530.00 | 302 368.00 | | 322 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 988.00 | 100 162.00 | | 216 988.00 |
DL TOTAL (I) | 649 518.00 | 512 530.00 | | 649 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 79 881.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 528.00 | 455 026.00 | | 458 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 030.00 | 172 038.00 | | 333 030.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 080.00 | 31 536.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 024.00 | 738 483.00 | | 799 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 543.00 | 1 251 014.00 | | 1 448 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 528.00 | 458 528.00 | | 458 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 120.00 | 512 080.00 | 9 040.00 | 521 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 024.00 | 799 024.00 | | 799 024.00 |