| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 447.00 | 810.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 866.00 | 447.00 | 74 418.00 | 74 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 281.00 | | 1 001 281.00 | 1 001 281.00 |
BZ Autres créances | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 649.00 | | 1 057 649.00 | 1 057 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 288.00 | | 2 331 288.00 | 2 331 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 153.00 | 447.00 | 2 405 706.00 | 2 406 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 219.00 | 4 518.00 | | 149 219.00 |
DH Report à nouveau | 517 609.00 | 517 609.00 | | 517 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 842.00 | 344 701.00 | | 415 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 670.00 | 976 828.00 | | 1 192 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 980.00 | 435 845.00 | | 573 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 142.00 | 394 338.00 | | 404 142.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 17 160.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 074.00 | 109 472.00 | | 234 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 036.00 | 956 816.00 | | 1 213 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 706.00 | 1 933 644.00 | | 2 405 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 434 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 434 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 54 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 900.00 | 33 726.00 | | 38 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 534.00 | 130 348.00 | | 146 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 737.00 | 4 795 344.00 | | 5 443 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 894.00 | 4 450 644.00 | | 5 027 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 842.00 | 344 701.00 | | 415 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 328.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 328.00 | | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 980.00 | 573 980.00 | | 573 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 142.00 | 404 142.00 | | 404 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 281.00 | 1 001 281.00 | | 1 001 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 835.00 | 1 123 639.00 | 3 196.00 | 1 126 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 036.00 | 1 213 036.00 | | 1 213 036.00 |