| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 119.00 | 1 138.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 834.00 | 119.00 | 74 715.00 | 74 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 148.00 | | 811 148.00 | 811 148.00 |
BZ Autres créances | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 771 710.00 | | 771 710.00 | 771 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 929.00 | | 1 858 929.00 | 1 858 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 763.00 | 119.00 | 1 933 644.00 | 1 933 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DH Report à nouveau | 517 609.00 | 445 879.00 | | 517 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 701.00 | 271 730.00 | | 344 701.00 |
DL TOTAL (I) | 976 828.00 | 832 127.00 | | 976 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 845.00 | 380 104.00 | | 435 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 338.00 | 300 799.00 | | 394 338.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | 7 036.00 | | 17 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 472.00 | 76 395.00 | | 109 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 816.00 | 764 334.00 | | 956 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 644.00 | 1 596 461.00 | | 1 933 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 775 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 775 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 47 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 726.00 | 29 676.00 | | 33 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 348.00 | 105 459.00 | | 130 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 344.00 | 4 464 792.00 | | 4 795 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 643.00 | 4 193 062.00 | | 4 450 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 701.00 | 271 730.00 | | 344 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 388.00 | | 1 290.00 | 82 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 844.00 | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 844.00 | 74 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 197.00 | | 33.00 | 14 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 845.00 | 435 845.00 | | 435 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 338.00 | 394 338.00 | | 394 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 811 148.00 | 811 148.00 | | 811 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 415.00 | 937 219.00 | 3 196.00 | 940 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 816.00 | 956 816.00 | | 956 816.00 |