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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 465 378.00 | | 465 378.00 | 465 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 195.00 | 184 721.00 | 21 475.00 | 206 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 673.00 | 165 818.00 | 187 855.00 | 353 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 636.00 | 351 929.00 | 674 708.00 | 1 026 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 368.00 | 8 864.00 | 12 504.00 | 21 368.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 323.00 | 8 864.00 | 29 459.00 | 38 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 959.00 | 360 793.00 | 704 166.00 | 1 064 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
DL TOTAL (I) | 237 231.00 | | | 237 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EA Autres dettes | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 935.00 | | | 466 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 166.00 | | | 704 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 935.00 | | | 466 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 118.00 | | 36 517.00 | 990 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 768.00 | | | 466 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 350.00 | | 36 517.00 | 523 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 628.00 | 58 300.00 | | 293 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 238.00 | 58 300.00 | | 292 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
ST Autres comptes | 165 187.00 | | | 165 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
ZE Dividendes | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 417.00 | | | 248 417.00 |