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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 465 378.00 | | 465 378.00 | 465 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 761.00 | 212 310.00 | 60 451.00 | 272 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 568.00 | 280 109.00 | 375 459.00 | 655 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 097.00 | 493 808.00 | 901 288.00 | 1 395 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BZ Autres créances | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
CF Disponibilités | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 039.00 | 493 808.00 | 1 026 231.00 | 1 520 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
DL TOTAL (I) | 267 567.00 | | | 267 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 427.00 | | | 355 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 409.00 | | | 216 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 664.00 | | | 758 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 231.00 | | | 1 026 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 706.00 | | | 498 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 544.00 | 266 553.00 | | 1 128 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 768.00 | | | 466 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 776.00 | 266 553.00 | | 661 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 149.00 | 80 659.00 | | 413 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 759.00 | 80 659.00 | | 411 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UX Autres créances clients | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 958.00 | | 215 872.00 | 259 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 100.00 | | | 273 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
VW T.V.A. | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 664.00 | 498 706.00 | 215 872.00 | 758 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
ST Autres comptes | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 414.00 | | | 158 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 478.00 | | | 325 478.00 |