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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 465 378.00 | | 465 378.00 | 465 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 149.00 | 195 821.00 | 47 328.00 | 243 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 626.00 | 215 938.00 | 202 688.00 | 418 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 544.00 | 413 149.00 | 715 395.00 | 1 128 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166.00 | 8 864.00 | 3 302.00 | 12 166.00 |
BZ Autres créances | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CF Disponibilités | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 739.00 | 8 864.00 | 96 875.00 | 105 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 283.00 | 422 013.00 | 812 270.00 | 1 234 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
DL TOTAL (I) | 243 035.00 | | | 243 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 963.00 | | | 207 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 649.00 | | | 223 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
EA Autres dettes | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 234.00 | | | 569 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 270.00 | | | 812 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 234.00 | | | 569 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 695.00 | | | 141 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 636.00 | 101 907.00 | | 1 026 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 768.00 | | | 466 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 868.00 | 101 907.00 | | 559 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 929.00 | 61 220.00 | | 351 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 539.00 | 61 220.00 | | 350 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 854.00 | 104 854.00 | | 104 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VW T.V.A. | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 234.00 | 569 234.00 | | 569 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
ST Autres comptes | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
ZE Dividendes | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 492.00 | | | 301 492.00 |