| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 588 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 982.00 | 37 671.00 | 311.00 | 37 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 494.00 | 45 169.00 | 174 324.00 | 219 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 193.00 | 136 516.00 | 492 676.00 | 629 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 031 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 333 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 601 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 750 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 420 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 750 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 960 000.00 | |
CU Autres participations | 27 958 838.00 | | 27 958 838.00 | 27 958 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 011 000.00 | 10 011 000.00 | | 10 011 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 840.00 | 61 510.00 | | 65 840.00 |
DG Autres réserves | 1 250 871.00 | 1 168 628.00 | | 1 250 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 076.00 | 86 573.00 | | 1 308 076.00 |
DL TOTAL (I) | 19 080 000.00 | 18 547 000.00 | | 19 080 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406 250.00 | 1 093 750.00 | | 1 406 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198 000.00 | 1 723 000.00 | | 2 198 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 869.00 | 2 994 151.00 | | 3 274 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339 000.00 | 5 545 000.00 | | 6 339 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 377 000.00 | 8 450 000.00 | | 12 377 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650 000.00 | 4 098 000.00 | | 4 650 000.00 |
EA Autres dettes | 563 000.00 | 592 000.00 | | 563 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 929 000.00 | 18 686 000.00 | | 23 929 000.00 |
ED (V) | 753 000.00 | 1 138 000.00 | | 753 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 960 000.00 | 40 093 000.00 | | 45 960 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 856.00 | 2 294 159.00 | | 2 504 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 90 971.00 | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 776 816.00 | | 2 776 816.00 | 2 776 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 396 000.00 | |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 291 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 904 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 000.00 | 50 000.00 | | 319 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 000.00 | 494 000.00 | | 754 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | -444 000.00 | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 000.00 | 468 000.00 | | 698 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 863.00 | 3 236 075.00 | | 4 207 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 786.00 | 3 149 503.00 | | 2 899 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 076.00 | 86 573.00 | | 1 308 076.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 193 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 193 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 727 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 727 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 534 000.00 | -133 000.00 | | 534 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 534 000.00 | -133 000.00 | | 534 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 042 212.00 | | | 28 042 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 865 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 193.00 | | | 629 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 310 238.00 | | | 27 310 238.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 896.00 | 78 461.00 | | 140 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 726.00 | 24 114.00 | | 58 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 170.00 | 54 347.00 | | 82 170.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 750.00 | 312 500.00 | | 1 093 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 750.00 | 312 500.00 | | 1 093 750.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 600.00 | 204 600.00 | | 204 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 381.00 | 736 381.00 | | 736 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 326.00 | 878 747.00 | 2 185 578.00 | 3 274 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 854.00 | | | 768 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 835.00 | 2 658 835.00 | 20 000.00 | 2 678 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 434.00 | 2 504 856.00 | 2 185 578.00 | 7 400 434.00 |