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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 997.00 | 97 499.00 | 213 498.00 | 310 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 500.00 | 61 672.00 | 3 828.00 | 65 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 993.00 | 231 637.00 | 398 356.00 | 629 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 931 578.00 | 390 808.00 | 32 540 770.00 | 32 931 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 900.00 | | 1 334 900.00 | 1 334 900.00 |
BZ Autres créances | 2 732 248.00 | | 2 732 248.00 | 2 732 248.00 |
CF Disponibilités | 384 771.00 | | 384 771.00 | 384 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 384.00 | | 4 452 384.00 | 4 452 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 383 961.00 | 390 808.00 | 36 993 154.00 | 37 383 961.00 |
CU Autres participations | 31 808 838.00 | | 31 808 838.00 | 31 808 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 460.00 | 10 000 460.00 | | 12 500 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 010 810.00 | 10 010 810.00 | | 10 010 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 067.00 | 131 245.00 | | 255 067.00 |
DG Autres réserves | 2 493 542.00 | 2 493 542.00 | | 2 493 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 627.00 | | | 2 102 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 742.00 | 2 476 450.00 | | 2 116 742.00 |
DL TOTAL (I) | 29 479 248.00 | 25 112 507.00 | | 29 479 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760 347.00 | 2 397 793.00 | | 4 760 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 986.00 | 51 955.00 | | 1 861 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 821.00 | 577 468.00 | | 179 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 106.00 | 908 200.00 | | 387 106.00 |
EA Autres dettes | 324 645.00 | 307 345.00 | | 324 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 513 905.00 | 6 742 762.00 | | 7 513 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 993 154.00 | 31 855 268.00 | | 36 993 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 269.00 | 5 202 762.00 | | 2 992 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 609.00 | 354 504.00 | 2 890 113.00 | 2 535 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 609.00 | 354 504.00 | 2 890 113.00 | 2 535 609.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 370.00 | |
GE Autres charges | | | 94 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 475.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 475.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | -475.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 219.00 | 434 149.00 | | 31 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 505.00 | 5 402 334.00 | | 5 058 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 763.00 | 2 925 884.00 | | 2 941 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 742.00 | 2 476 450.00 | | 2 116 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 423.00 | 19 745.00 | | 18 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 964 407.00 | | 3 967 171.00 | 28 964 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 925 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 931 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 577.00 | | | 355 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 993.00 | | | 629 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 978 838.00 | | 3 946 250.00 | 27 978 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 438.00 | 113 369.00 | | 277 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 998.00 | 67 173.00 | | 91 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 440.00 | 46 196.00 | | 185 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 645.00 | 324 645.00 | | 324 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 900.00 | | | 1 334 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 501.00 | | | 1 374 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760 347.00 | 238 711.00 | 3 383 412.00 | 4 760 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 205.00 | 1 846 205.00 | | 1 846 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985 974.00 | | | 3 985 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238 508.00 | | | 1 238 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 862.00 | 4 183 862.00 | | 4 183 862.00 |
VW T.V.A. | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 513 905.00 | 2 992 269.00 | 3 383 412.00 | 7 513 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |