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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 500.00 | 54 016.00 | 11 484.00 | 65 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 993.00 | 185 440.00 | 444 552.00 | 629 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 712 312.00 | 277 438.00 | 28 434 874.00 | 28 712 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 983.00 | | 289 983.00 | 289 983.00 |
BZ Autres créances | 2 743 357.00 | | 2 743 357.00 | 2 743 357.00 |
CF Disponibilités | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 299.00 | | 3 168 299.00 | 3 168 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 880 611.00 | 277 438.00 | 31 603 173.00 | 31 880 611.00 |
CU Autres participations | 27 958 838.00 | | 27 958 838.00 | 27 958 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 460.00 | 10 000 460.00 | | 10 000 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 010 810.00 | 10 010 810.00 | | 10 010 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 245.00 | 65 840.00 | | 131 245.00 |
DG Autres réserves | 2 493 542.00 | 1 250 871.00 | | 2 493 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476 450.00 | 1 308 076.00 | | 2 476 450.00 |
DL TOTAL (I) | 25 112 507.00 | 22 636 057.00 | | 25 112 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 406 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 406 250.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 793.00 | 3 274 869.00 | | 2 397 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 955.00 | 506 758.00 | | 51 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 468.00 | 204 600.00 | | 577 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 200.00 | 634 206.00 | | 908 200.00 |
EA Autres dettes | 307 345.00 | 280 000.00 | | 307 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 762.00 | 7 400 434.00 | | 6 742 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 855 268.00 | 31 442 741.00 | | 31 855 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 633.00 | | 2 424 633.00 | 2 424 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 633.00 | | 2 424 633.00 | 2 424 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 082.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 406 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 791 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 771.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 149.00 | -193 486.00 | | 434 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 334.00 | 4 207 863.00 | | 5 402 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 884.00 | 2 899 786.00 | | 2 925 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476 450.00 | 1 308 076.00 | | 2 476 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 865 506.00 | | 98 902.00 | 28 865 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 964 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 475.00 | | 98 102.00 | 257 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 193.00 | | 800.00 | 629 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 978 838.00 | | | 27 978 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 357.00 | 58 081.00 | | 219 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 840.00 | 9 158.00 | | 82 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 517.00 | 48 923.00 | | 136 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 468.00 | 577 468.00 | | 577 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610 355.00 | 610 355.00 | | 610 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 345.00 | 307 345.00 | | 307 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 983.00 | | | 289 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 613 537.00 | | | 2 613 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 793.00 | 857 793.00 | 1 450 000.00 | 2 397 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 748.00 | | | 878 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 239.00 | 3 035 239.00 | 20 000.00 | 3 055 239.00 |
VW T.V.A. | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 762.00 | 5 202 762.00 | 1 450 000.00 | 6 742 762.00 |