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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 624.00 | 16 082.00 | 542.00 | 16 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 148.00 | 21 277.00 | 42 871.00 | 64 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 053.00 | 37 858.00 | 182 195.00 | 220 053.00 |
BT Marchandises | 53 315.00 | 6 836.00 | 46 479.00 | 53 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BZ Autres créances | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 587.00 | 6 836.00 | 135 751.00 | 142 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 640.00 | 44 694.00 | 317 946.00 | 362 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 126 817.00 | 94 274.00 | | 126 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264.00 | 32 543.00 | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 150 781.00 | 134 517.00 | | 150 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 104.00 | 98 915.00 | | 68 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 624.00 | 66 738.00 | | 58 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 500.00 | 26 523.00 | | 29 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 18 029.00 | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 165.00 | 210 253.00 | | 167 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 946.00 | 344 770.00 | | 317 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 662.00 | | 355 662.00 | 355 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 662.00 | | 355 662.00 | 355 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 4 372.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 979.00 | 374 365.00 | | 362 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 715.00 | 341 822.00 | | 346 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 264.00 | 32 543.00 | | 16 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 236.00 | | 4 817.00 | 215 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | 4 817.00 | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 461.00 | 11 397.00 | | 26 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 39.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 001.00 | 11 358.00 | | 26 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
UX Autres créances clients | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 104.00 | 30 567.00 | 37 537.00 | 68 104.00 |
VI Groupe et associés | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VP Divers | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 297.00 | 49 035.00 | 17 262.00 | 66 297.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 165.00 | 129 628.00 | 37 537.00 | 167 165.00 |