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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435.00 | 16 883.00 | 552.00 | 17 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 354.00 | 39 042.00 | 26 312.00 | 65 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 641.00 | 56 425.00 | 172 216.00 | 228 641.00 |
BT Marchandises | 59 179.00 | 12 103.00 | 47 075.00 | 59 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 612.00 | 12 103.00 | 150 509.00 | 162 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 253.00 | 68 528.00 | 322 725.00 | 391 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 656.00 | 143 081.00 | | 166 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 233.00 | 23 575.00 | | 12 233.00 |
DL TOTAL (I) | 186 589.00 | 174 356.00 | | 186 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551.00 | 37 657.00 | | 8 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 418.00 | 63 251.00 | | 67 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 33 505.00 | | 50 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 775.00 | 22 525.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 136.00 | 156 937.00 | | 136 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 725.00 | 331 293.00 | | 322 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 136.00 | | | 136 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 377.00 | | 409 377.00 | 409 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 377.00 | | 409 377.00 | 409 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 193.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 193.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -193.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 3 736.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 261.00 | 411 828.00 | | 418 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 028.00 | 388 253.00 | | 406 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 233.00 | 23 575.00 | | 12 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 857.00 | | 3 499.00 | 224 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 583.00 | | 1 207.00 | 81 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 599.00 | | 2 292.00 | 21 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 895.00 | 8 530.00 | | 47 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 396.00 | 8 530.00 | | 47 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VI Groupe et associés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 042.00 | 49 211.00 | 23 831.00 | 73 042.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 136.00 | 136 136.00 | | 136 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |