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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435.00 | 16 721.00 | 714.00 | 17 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 148.00 | 30 675.00 | 33 473.00 | 64 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 857.00 | 47 895.00 | 176 962.00 | 224 857.00 |
BT Marchandises | 62 621.00 | 10 362.00 | 52 259.00 | 62 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BZ Autres créances | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CF Disponibilités | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 694.00 | 10 362.00 | 154 331.00 | 164 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 550.00 | 58 257.00 | 331 293.00 | 389 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 143 081.00 | 126 817.00 | | 143 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 575.00 | 16 264.00 | | 23 575.00 |
DL TOTAL (I) | 174 356.00 | 150 781.00 | | 174 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 581.00 | 68 156.00 | | 37 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 327.00 | 58 624.00 | | 63 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 29 500.00 | | 33 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | 10 885.00 | | 22 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 937.00 | 167 165.00 | | 156 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 293.00 | 317 946.00 | | 331 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 407.00 | 129 628.00 | | 148 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 52.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 061.00 | | 404 061.00 | 404 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 061.00 | | 404 061.00 | 404 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 2 616.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 828.00 | 362 979.00 | | 411 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 253.00 | 346 715.00 | | 388 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 575.00 | 16 264.00 | | 23 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 053.00 | | 4 803.00 | 220 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 772.00 | | 811.00 | 80 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 607.00 | | 3 992.00 | 17 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 858.00 | 10 037.00 | | 37 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 359.00 | 10 037.00 | | 37 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 836.00 | 3 527.00 | | 6 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 836.00 | 3 527.00 | | 6 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 836.00 | 3 527.00 | | 6 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
UX Autres créances clients | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 537.00 | 29 007.00 | 8 530.00 | 37 537.00 |
VI Groupe et associés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 624.00 | 63 370.00 | 21 254.00 | 84 624.00 |
VW T.V.A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 937.00 | 148 407.00 | 8 530.00 | 156 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |