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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010 686.00 | | 1 010 686.00 | 1 010 686.00 |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 015.00 | | 1 041 015.00 | 1 041 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 482.00 | 9 467.00 | 1 041 015.00 | 1 050 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 654.00 | -21 844.00 | | -27 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 910.00 | -5 810.00 | | -464 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 436.00 | 472 346.00 | | 7 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 560.00 | | | 1 030 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 230 084.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 579.00 | 230 084.00 | | 1 033 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 015.00 | 702 430.00 | | 1 041 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019.00 | 230 084.00 | | 3 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237.00 | 201 644.00 | | 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 147.00 | 207 454.00 | | 465 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 910.00 | -5 810.00 | | -464 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 802.00 | | 8 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 665.00 | 802.00 | | 8 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 560.00 | | 1 030 560.00 | 1 030 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 579.00 | 3 019.00 | 1 030 560.00 | 1 033 579.00 |