| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 465 056.00 | | 8 465 056.00 | 8 465 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 000.00 | | 3 481 000.00 | 3 481 000.00 |
BZ Autres créances | 1 037 303.00 | | 1 037 303.00 | 1 037 303.00 |
CF Disponibilités | 689 542.00 | | 689 542.00 | 689 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 672 901.00 | | 13 672 901.00 | 13 672 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 672 901.00 | | 13 672 901.00 | 13 672 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 992.00 | -522 112.00 | | -53 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 763.00 | -31 379.00 | | -71 763.00 |
DL TOTAL (I) | 603 746.00 | -53 492.00 | | 603 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 724.00 | 1 526 579.00 | | 2 778 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 208.00 | 118 832.00 | | 5 999 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 720.00 | | | 692 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594 167.00 | | | 3 594 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 069 156.00 | 1 645 411.00 | | 13 069 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 672 901.00 | 1 591 919.00 | | 13 672 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 290 432.00 | 118 832.00 | | 10 290 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 774.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 763.00 | 32 153.00 | | 71 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 763.00 | -31 379.00 | | -71 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 208.00 | 5 999 208.00 | | 5 999 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594 167.00 | 3 594 167.00 | | 3 594 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 000.00 | 3 481 000.00 | | 3 481 000.00 |
VB T. V. A. | 967 724.00 | 967 724.00 | | 967 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 778 724.00 | | 2 778 724.00 | 2 778 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 303.00 | 4 518 303.00 | | 4 518 303.00 |
VW T.V.A. | 692 720.00 | 692 720.00 | | 692 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 069 156.00 | 10 290 432.00 | 2 778 724.00 | 13 069 156.00 |