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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 031 489.00 | | 2 031 489.00 | 2 031 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 838.00 | | 914 838.00 | 914 838.00 |
BZ Autres créances | 229 675.00 | | 229 675.00 | 229 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 002.00 | | 3 176 002.00 | 3 176 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 002.00 | | 3 275 002.00 | 3 275 002.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 996 903.00 | -125 754.00 | | -3 996 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 287.00 | -3 871 148.00 | | 430 287.00 |
DL TOTAL (I) | -2 837 116.00 | -3 267 403.00 | | -2 837 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 815.00 | 926 976.00 | | 1 186 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 091.00 | 2 814 516.00 | | 3 450 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 988.00 | 8 181 703.00 | | 1 267 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 224.00 | 1 221.00 | | 207 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 118.00 | 11 924 416.00 | | 6 112 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 002.00 | 8 657 013.00 | | 3 275 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 027.00 | 9 109 900.00 | | 2 662 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186 815.00 | 926 976.00 | | 1 186 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 450 091.00 | | | 3 450 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 917.00 | | 3 728 917.00 | 3 728 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 917.00 | | 3 728 917.00 | 3 728 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 020.00 | 21 837 667.00 | | 3 762 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 733.00 | 25 708 816.00 | | 3 331 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 287.00 | -3 871 148.00 | | 430 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 988.00 | 1 267 988.00 | | 1 267 988.00 |
UX Autres créances clients | 914 838.00 | | | 914 838.00 |
VB T. V. A. | 162 896.00 | | | 162 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 815.00 | 1 186 815.00 | | 1 186 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 091.00 | | 3 450 091.00 | 3 450 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 513.00 | 1 144 513.00 | | 1 144 513.00 |
VW T.V.A. | 202 099.00 | 202 099.00 | | 202 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 118.00 | 2 662 027.00 | 3 450 091.00 | 6 112 118.00 |