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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767.00 | 12 522.00 | 9 245.00 | 21 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 814.00 | 35 507.00 | 85 306.00 | 120 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 836.00 | 48 029.00 | 369 807.00 | 417 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 116.00 | | 92 116.00 | 92 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 953.00 | 48 029.00 | 461 923.00 | 509 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 488.00 | | 274 488.00 | 274 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 034.00 | 64 472.00 | | 85 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 550.00 | 20 561.00 | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 104 085.00 | 90 534.00 | | 104 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 991.00 | 171 822.00 | | 125 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 280.00 | 93 848.00 | | 80 280.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 838.00 | 376 479.00 | | 357 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 923.00 | 467 014.00 | | 461 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 428.00 | 251 191.00 | | 280 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 575.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 575.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 2 602.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | 2 602.00 | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -2 027.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 437.00 | 822 011.00 | | 809 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 887.00 | 801 449.00 | | 795 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 550.00 | 20 562.00 | | 13 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 880.00 | | 13 136.00 | 408 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 179.00 | 275 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 417 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 445.00 | | 13 136.00 | 129 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 978.00 | 15 051.00 | 48 029.00 | 32 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | 15 051.00 | 48 029.00 | 32 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 992.00 | 48 582.00 | 77 410.00 | 125 992.00 |
VI Groupe et associés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 503.00 | 62 736.00 | 767.00 | 63 503.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 839.00 | 280 429.00 | 77 410.00 | 357 839.00 |