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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 363.00 | 20 802.00 | 3 561.00 | 24 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 856.00 | 74 414.00 | 71 442.00 | 145 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 475.00 | 95 216.00 | 350 259.00 | 445 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CF Disponibilités | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 372.00 | 95 216.00 | 418 156.00 | 513 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 488.00 | | 274 488.00 | 274 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 014.00 | 115 609.00 | | 118 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 557.00 | 2 404.00 | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 138 072.00 | 123 514.00 | | 138 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 39 485.00 | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 575.00 | 101 672.00 | | 185 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | 124 385.00 | | 48 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | 71 896.00 | | 41 944.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 084.00 | 337 669.00 | | 280 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 156.00 | 461 183.00 | | 418 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 421.00 | 334 013.00 | | 277 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 475.00 | | | 445 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 255.00 | | | 275 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 279.00 | 15 937.00 | | 79 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 279.00 | 15 937.00 | | 79 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005.00 | 1 343.00 | 2 662.00 | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 185 575.00 | 185 575.00 | | 185 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 368.00 | 29 601.00 | 767.00 | 30 368.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 084.00 | 277 422.00 | 2 662.00 | 280 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |