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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 363.00 | 18 873.00 | 5 491.00 | 24 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 857.00 | 60 407.00 | 85 450.00 | 145 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 475.00 | 79 279.00 | 366 196.00 | 445 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CF Disponibilités | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 463.00 | 79 279.00 | 461 184.00 | 540 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 488.00 | | 274 488.00 | 274 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 609.00 | 98 585.00 | | 115 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | 17 024.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 123 514.00 | 121 109.00 | | 123 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 821.00 | 77 782.00 | | 34 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 336.00 | 98 587.00 | | 106 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 386.00 | 122 905.00 | | 124 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 896.00 | 81 972.00 | | 71 896.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 24.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 669.00 | 381 270.00 | | 337 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 184.00 | 502 380.00 | | 461 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 013.00 | 350 932.00 | | 334 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 837.00 | | 27 639.00 | 417 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 581.00 | | 27 639.00 | 142 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 255.00 | | | 275 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 943.00 | 15 336.00 | 79 279.00 | 63 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 943.00 | 15 336.00 | 79 279.00 | 63 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 664.00 | 1 008.00 | 3 656.00 | 4 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VI Groupe et associés | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 683.00 | 58 916.00 | 767.00 | 59 683.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 669.00 | 334 013.00 | 3 656.00 | 337 669.00 |