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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 067.00 | 466 984.00 | 17 083.00 | 484 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 054.00 | 601 224.00 | 35 830.00 | 637 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 448.00 | 86 882.00 | 466 566.00 | 553 448.00 |
BZ Autres créances | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CF Disponibilités | 183 851.00 | | 183 851.00 | 183 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 821.00 | 86 882.00 | 724 939.00 | 811 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 875.00 | 688 106.00 | 760 769.00 | 1 448 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 631.00 | | | 244 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 280 584.00 | | | 280 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 186.00 | | | 480 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 769.00 | | | 760 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 434.00 | | | 472 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 604.00 | 40 848.00 | 1 449 452.00 | 1 408 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 604.00 | 40 848.00 | 1 449 452.00 | 1 408 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 301.00 | | | 1 510 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 358.00 | | | 1 485 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 011.00 | | 15 000.00 | 674 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 13 374.00 | 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157.00 | 51 800.00 | 637 054.00 | 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 800.00 | 617 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 378.00 | | 15 000.00 | 654 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 453.00 | 26 700.00 | 39 929.00 | 614 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 724.00 | 26 700.00 | 39 929.00 | 613 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 636.00 | 29 178.00 | 3 932.00 | 61 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 636.00 | 29 178.00 | 3 932.00 | 61 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 636.00 | 29 178.00 | 3 932.00 | 61 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 171.00 | 3 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
UX Autres créances clients | 448 505.00 | | | 448 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 217.00 | 36 465.00 | 7 752.00 | 44 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 024.00 | 496 707.00 | 118 317.00 | 615 024.00 |
VW T.V.A. | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 186.00 | 472 434.00 | 7 752.00 | 480 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 480.00 | | | 205 480.00 |
ST Autres comptes | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 946.00 | | | 389 946.00 |