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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 135.00 | 144 993.00 | 41 142.00 | 186 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 067.00 | 484 067.00 | | 484 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 528.00 | 629 790.00 | 60 738.00 | 690 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 130.00 | 25 204.00 | 276 926.00 | 302 130.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 266 087.00 | | 266 087.00 | 266 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 158.00 | 25 204.00 | 611 954.00 | 637 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 686.00 | 654 995.00 | 672 691.00 | 1 327 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 028.00 | | | 274 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 298 757.00 | | | 298 757.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 331.00 | | | 138 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 706.00 | | | 174 706.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 935.00 | | | 368 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 691.00 | | | 672 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 797.00 | 63 239.00 | 1 439 036.00 | 1 375 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 797.00 | 63 239.00 | 1 439 036.00 | 1 375 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 788.00 | | | 1 526 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 445.00 | | | 1 510 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 968.00 | | 560.00 | 689 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 203.00 | | | 670 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 663.00 | | 560.00 | 13 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 403.00 | 14 387.00 | | 615 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 673.00 | 14 387.00 | | 614 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 392.00 | 19 576.00 | 56 763.00 | 62 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 392.00 | 19 576.00 | 56 763.00 | 62 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 392.00 | 24 576.00 | 65 763.00 | 71 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 576.00 | 65 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UX Autres créances clients | 271 907.00 | 271 907.00 | | 271 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 449.00 | 350 449.00 | | 350 449.00 |
VW T.V.A. | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 935.00 | 368 935.00 | | 368 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 896.00 | | | 143 896.00 |
ST Autres comptes | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
YT Sous‐traitance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 700.00 | | | 288 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 825.00 | | | 324 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |