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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 135.00 | 134 356.00 | 51 780.00 | 186 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 067.00 | 480 317.00 | 3 750.00 | 484 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 968.00 | 615 403.00 | 74 566.00 | 689 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 246.00 | 62 392.00 | 391 855.00 | 454 246.00 |
BZ Autres créances | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CF Disponibilités | 215 083.00 | | 215 083.00 | 215 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 366.00 | 62 392.00 | 695 974.00 | 758 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 334.00 | 677 794.00 | 770 540.00 | 1 448 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 574.00 | | | 269 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 282 413.00 | | | 282 413.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 375.00 | | | 230 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 162.00 | | | 182 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 127.00 | | | 479 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 540.00 | | | 770 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 527.00 | | | 433 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 708.00 | 34 835.00 | 1 432 544.00 | 1 397 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 708.00 | 34 835.00 | 1 432 544.00 | 1 397 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 077.00 | | | 1 546 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 623.00 | | | 1 541 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 054.00 | | 52 914.00 | 637 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 578.00 | | 52 625.00 | 617 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 374.00 | | 289.00 | 13 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 224.00 | 14 179.00 | | 601 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 494.00 | 14 179.00 | | 600 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 882.00 | 41 796.00 | 66 286.00 | 86 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 882.00 | 41 796.00 | 66 286.00 | 86 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 882.00 | 50 796.00 | 66 286.00 | 86 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 796.00 | 66 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 375.00 | 230 375.00 | | 230 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
UX Autres créances clients | 379 460.00 | | | 379 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
VB T. V. A. | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 097.00 | 19 497.00 | 45 600.00 | 65 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 606.00 | 438 157.00 | 88 449.00 | 526 606.00 |
VW T.V.A. | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 127.00 | 433 527.00 | 45 600.00 | 479 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
ST Autres comptes | 134 107.00 | | | 134 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
YT Sous‐traitance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 195.00 | | | 276 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 907.00 | | | 353 907.00 |