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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 90 632.00 | 33 194.00 | 57 438.00 | 90 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 689.00 | 137 098.00 | 61 591.00 | 198 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 161.00 | 32 878.00 | 11 283.00 | 44 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 582.00 | 203 170.00 | 137 411.00 | 340 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BT Marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 956.00 | | 204 956.00 | 204 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 538.00 | 203 170.00 | 342 368.00 | 545 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 314.00 | 60 055.00 | | 89 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 1 848.00 | 80.00 | | 1 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 577.00 | 843 870.00 | | 997 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 406.00 | 42 005.00 | | 47 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | 6 589.00 | | 1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 940.00 | 250 379.00 | | 304 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 802.00 | -10 336.00 | | -1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 309.00 | 8 151.00 | | 10 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 190.00 | 245 402.00 | | 289 190.00 |
252 Charges sociales | 73 534.00 | 52 857.00 | | 73 534.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 401.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 236.00 | 363 691.00 | | 424 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 012.00 | 600.00 | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 763.00 | 13 962.00 | | 2 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 080.00 | 49 208.00 | | 78 080.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 488.00 | -150 695.00 | | -101 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 080.00 | 49 208.00 | | 78 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592.00 | -71 488.00 | | 6 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 113 589.00 | 149 240.00 | | 113 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 47 932.00 | | 57 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 775.00 | 368 536.00 | | 335 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 368.00 | 297 048.00 | | 342 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 555.00 | 50 603.00 | 988.00 | 153 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 775.00 | 258 920.00 | 76 855.00 | 335 775.00 |