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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 632.00 | 51 427.00 | 39 205.00 | 90 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 492.00 | 197 574.00 | 85 918.00 | 283 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 144.00 | 81 220.00 | 226 925.00 | 308 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 595.00 | 330 220.00 | 361 375.00 | 691 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BT Marchandises | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
BZ Autres créances | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CF Disponibilités | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 719.00 | | 309 719.00 | 309 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 314.00 | 330 220.00 | 671 093.00 | 1 001 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 410.00 | -23 408.00 | | -47 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | -24 002.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 15 641.00 | -17 410.00 | | 15 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 381 124.00 | 229 222.00 | | 381 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 542.00 | 59 361.00 | | 58 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | 138 104.00 | | 78 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 787.00 | 104 998.00 | | 117 787.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 452.00 | 531 684.00 | | 655 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 093.00 | 514 274.00 | | 671 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 166.00 | 77 054.00 | | 253 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 166.00 | 77 054.00 | | 253 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 276.00 | 146 384.00 | 253 892.00 | 400 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 635.00 | 268 635.00 | | 268 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 452.00 | 401 560.00 | 253 892.00 | 655 452.00 |