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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 632.00 | 69 659.00 | 20 973.00 | 90 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 197.00 | 247 384.00 | 36 813.00 | 284 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 787.00 | 157 238.00 | 153 549.00 | 310 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 228.00 | 474 280.00 | 220 947.00 | 695 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 501.00 | 474 280.00 | 332 220.00 | 806 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 889.00 | -34 359.00 | | -67 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 130.00 | -33 530.00 | | -99 130.00 |
DL TOTAL (I) | -117 019.00 | -17 889.00 | | -117 019.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 278 745.00 | 328 071.00 | | 278 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 933.00 | 73 259.00 | | 13 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 788.00 | 8 818.00 | | 17 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | 68 122.00 | | 63 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 242.00 | 82 750.00 | | 75 242.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 239.00 | 561 019.00 | | 449 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 220.00 | 543 130.00 | | 332 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 467.00 | 73 336.00 | 1 522.00 | 402 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 467.00 | 73 336.00 | 1 522.00 | 402 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 678.00 | 83 536.00 | 202 544.00 | 292 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 239.00 | 240 097.00 | 202 544.00 | 449 239.00 |