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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 311.00 | 52 287.00 | 10 024.00 | 62 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 8 724.00 | 4 910.00 | 13 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 470.00 | 61 011.00 | 67 459.00 | 128 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BN En cours de production de biens | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 709.00 | 4 377.00 | 197 333.00 | 201 709.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 750.00 | 4 377.00 | 313 374.00 | 317 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 220.00 | 65 388.00 | 380 833.00 | 446 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DH Report à nouveau | -236 242.00 | -68 032.00 | | -236 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 406.00 | -168 210.00 | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | -194 172.00 | -201 577.00 | | -194 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 088.00 | 35 035.00 | | 35 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 955.00 | 35 119.00 | | 93 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 409.00 | 12 105.00 | | 38 409.00 |
EA Autres dettes | 397 552.00 | 335 891.00 | | 397 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 004.00 | 418 149.00 | | 575 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 833.00 | 216 572.00 | | 380 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 004.00 | 418 149.00 | | 335 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 509.00 | 272 959.00 | 588 468.00 | 315 509.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 700.00 | 272 959.00 | 588 659.00 | 315 700.00 |
FM Production stockée | | | -14 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | -328.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 269.00 | 570 010.00 | | 575 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 863.00 | 738 220.00 | | 567 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 406.00 | -168 210.00 | | 7 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 268.00 | | 5 202.00 | 123 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 743.00 | | 5 202.00 | 70 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402.00 | 13 609.00 | | 47 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | 13 609.00 | | 47 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | 1 647.00 | 1 592.00 | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | 1 647.00 | 1 592.00 | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | 1 647.00 | 1 592.00 | 4 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 552.00 | 157 552.00 | 150 000.00 | 397 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VI Groupe et associés | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 651.00 | 237 651.00 | | 237 651.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 004.00 | 325 004.00 | 150 000.00 | 565 004.00 |