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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 266.00 | 61 984.00 | 2 282.00 | 64 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 11 301.00 | 8 669.00 | 19 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 721.00 | 73 285.00 | 63 436.00 | 136 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BN En cours de production de biens | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 560.00 | 104.00 | 78 456.00 | 78 560.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 611.00 | 104.00 | 202 507.00 | 202 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 333.00 | 73 389.00 | 265 943.00 | 339 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DH Report à nouveau | -161 100.00 | -228 836.00 | | -161 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 123.00 | 67 736.00 | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | -118 313.00 | -126 436.00 | | -118 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 245.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 058.00 | 39 039.00 | | 36 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 300.00 | 3 000.00 | | 34 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 48 533.00 | | 56 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 581.00 | 30 986.00 | | 30 581.00 |
EA Autres dettes | 226 757.00 | 271 528.00 | | 226 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 256.00 | 393 330.00 | | 384 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 943.00 | 266 894.00 | | 265 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 329.00 | 133 663.00 | | 164 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 489.00 | | 682 489.00 | 682 489.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 609.00 | | 682 609.00 | 682 609.00 |
FM Production stockée | | | -29 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 927.00 | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | 43 609.00 | | 5 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 43 609.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 1 503.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 1 503.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 42 106.00 | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 872.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 774.00 | 605 971.00 | | 670 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 652.00 | 538 235.00 | | 662 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 123.00 | 67 736.00 | | 8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 385.00 | | 10 169.00 | 130 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 136 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 84 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | | 10 169.00 | 77 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 937.00 | 4 879.00 | 1 531.00 | 69 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 937.00 | 4 879.00 | 1 531.00 | 69 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 104.00 | 983.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | 104.00 | 983.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 104.00 | 983.00 | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 757.00 | 42 900.00 | 183 857.00 | 226 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VI Groupe et associés | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VP Divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 624.00 | 98 124.00 | 2 500.00 | 100 624.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 944.00 | 130 029.00 | 183 857.00 | 349 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |