| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 266.00 | 59 425.00 | 4 841.00 | 64 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 10 512.00 | 3 122.00 | 13 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 385.00 | 69 937.00 | 60 448.00 | 130 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BN En cours de production de biens | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 281.00 | 984.00 | 92 298.00 | 93 281.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 430.00 | 984.00 | 206 446.00 | 207 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 815.00 | 70 921.00 | 266 894.00 | 337 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DH Report à nouveau | -228 836.00 | -236 242.00 | | -228 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 736.00 | 7 406.00 | | 67 736.00 |
DL TOTAL (I) | -126 436.00 | -194 172.00 | | -126 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 039.00 | 35 088.00 | | 39 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | 93 955.00 | | 48 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 986.00 | 38 409.00 | | 30 986.00 |
EA Autres dettes | 271 528.00 | 397 552.00 | | 271 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 330.00 | 575 004.00 | | 393 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 894.00 | 380 833.00 | | 266 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 663.00 | 335 004.00 | | 133 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 244.00 | | 515 244.00 | 515 244.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 298.00 | | 515 298.00 | 515 298.00 |
FM Production stockée | | | 39 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | 207.00 | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 971.00 | 575 269.00 | | 605 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 235.00 | 567 863.00 | | 538 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 736.00 | 7 406.00 | | 67 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 430.00 | | 1 955.00 | 128 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 945.00 | | 1 955.00 | 75 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 011.00 | 8 926.00 | | 61 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 011.00 | 8 926.00 | | 61 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 377.00 | 984.00 | 4 377.00 | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 377.00 | 984.00 | 4 377.00 | 4 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 377.00 | 984.00 | 4 377.00 | 4 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 4 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 528.00 | 50 900.00 | 183 857.00 | 271 528.00 |
UX Autres créances clients | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 663.00 | 106 163.00 | 2 500.00 | 108 663.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 330.00 | 130 663.00 | 183 857.00 | 390 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |