| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 2 214.00 | 5 600.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | 1 526.00 | 1 267.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 608.00 | 3 740.00 | 6 867.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 102.00 | 3 740.00 | 38 361.00 | 42 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 489.00 | 17 005.00 | | 17 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | 485.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 24 331.00 | 22 989.00 | | 24 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 545.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023.00 | 12 618.00 | | 9 023.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 14 897.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 030.00 | 29 060.00 | | 14 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 361.00 | 52 049.00 | | 38 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 300.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 4 868.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -4 868.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 661.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 752.00 | 169 230.00 | | 152 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 411.00 | 168 745.00 | | 151 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | 485.00 | | 1 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 017.00 | 7 513.00 | | 10 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109.00 | | 1 499.00 | 9 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | 1 499.00 | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 1 906.00 | | 1 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 1 400.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 506.00 | | 1 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |