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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 5 014.00 | 2 800.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 2 549.00 | 2 109.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 473.00 | 7 563.00 | 4 909.00 | 12 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460.00 | 360.00 | 22 100.00 | 22 460.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 826.00 | 360.00 | 45 466.00 | 45 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 298.00 | 7 923.00 | 50 375.00 | 58 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 549.00 | 18 831.00 | | 21 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 2 718.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 28 448.00 | 27 049.00 | | 28 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154.00 | 5 925.00 | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 724.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 510.00 | 22 633.00 | | 11 510.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 926.00 | 36 981.00 | | 21 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 375.00 | 64 030.00 | | 50 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 608.00 | | 1 865.00 | 10 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | 1 865.00 | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640.00 | 1 923.00 | | 5 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 1 400.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | 523.00 | | 2 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VP Divers | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |