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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 3 614.00 | 4 200.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | 2 026.00 | 768.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 608.00 | 5 640.00 | 4 968.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 703.00 | 360.00 | 56 343.00 | 56 703.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 422.00 | 360.00 | 59 062.00 | 59 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 030.00 | 6 000.00 | 64 030.00 | 70 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 831.00 | 17 489.00 | | 18 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | 1 342.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 27 049.00 | 24 331.00 | | 27 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 273.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | 9 023.00 | | 22 633.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 740.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 981.00 | 14 036.00 | | 36 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 030.00 | 38 367.00 | | 64 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 132.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 132.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -132.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 899.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 965.00 | 152 752.00 | | 81 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 247.00 | 151 411.00 | | 79 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718.00 | 1 342.00 | | 2 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | 1 900.00 | | 3 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 1 400.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 500.00 | | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |